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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 552.00 | 27 772.00 | 38 780.00 | 66 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 764.00 | 27 971.00 | 1 287 793.00 | 1 315 764.00 |
BT Marchandises | 144 131.00 | 6 606.00 | 137 525.00 | 144 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CF Disponibilités | 127 437.00 | | 127 437.00 | 127 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 970.00 | 6 606.00 | 308 365.00 | 314 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 734.00 | 34 577.00 | 1 596 158.00 | 1 630 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 970.00 | 87.00 | | 4 970.00 |
DH Report à nouveau | | -52 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 923.00 | 57 147.00 | | 56 923.00 |
DL TOTAL (I) | 263 893.00 | 206 970.00 | | 263 893.00 |
DP Provisions pour risques | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 323.00 | 869 325.00 | | 793 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 953.00 | 271 952.00 | | 314 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 205.00 | 156 171.00 | | 184 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 793.00 | 27 381.00 | | 37 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 274.00 | 1 324 830.00 | | 1 330 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 158.00 | 1 531 800.00 | | 1 596 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 925.00 | 340 165.00 | | 405 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 360.00 | | 1 400 360.00 | 1 400 360.00 |
FD Production vendue biens | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 161.00 | | 1 413 161.00 | 1 413 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 671.00 | 498.00 | | 2 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671.00 | 498.00 | | 4 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 172.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 172.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 187.00 | 326.00 | | 3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 071.00 | 1 386 227.00 | | 1 426 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 148.00 | 1 329 080.00 | | 1 369 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 923.00 | 57 147.00 | | 56 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 227.00 | | 19 161.00 | 1 305 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 624.00 | 1 315 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 624.00 | 66 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 199.00 | | | 1 244 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 506.00 | | 17 670.00 | 57 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | 1 491.00 | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 606.00 | 10 204.00 | 7 839.00 | 25 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 407.00 | 10 204.00 | 7 839.00 | 25 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 990.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 205.00 | 184 205.00 | | 184 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 323.00 | 68 974.00 | 291 936.00 | 793 323.00 |
VI Groupe et associés | 314 953.00 | 114 953.00 | | 314 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 663.00 | 43 403.00 | 260.00 | 43 663.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 274.00 | 405 925.00 | 291 936.00 | 1 330 274.00 |