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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 656.00 | 34 255.00 | 33 401.00 | 67 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 069.00 | 34 255.00 | 1 283 814.00 | 1 318 069.00 |
BT Marchandises | 133 897.00 | 6 695.00 | 127 202.00 | 133 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BZ Autres créances | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CF Disponibilités | 99 363.00 | | 99 363.00 | 99 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 365.00 | 6 695.00 | 265 670.00 | 272 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 433.00 | 40 950.00 | 1 549 483.00 | 1 590 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 893.00 | 4 970.00 | | 61 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 255.00 | 56 923.00 | | 58 255.00 |
DL TOTAL (I) | 322 148.00 | 263 893.00 | | 322 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 990.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 349.00 | 793 323.00 | | 724 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 332.00 | 314 953.00 | | 256 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 960.00 | 184 205.00 | | 195 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 807.00 | 37 793.00 | | 49 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 335.00 | 1 330 274.00 | | 1 227 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 483.00 | 1 596 158.00 | | 1 549 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 528.00 | 405 925.00 | | 373 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 559.00 | | 1 518 559.00 | 1 518 559.00 |
FD Production vendue biens | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 747.00 | | 1 537 747.00 | 1 537 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 745.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 243.00 | 2 671.00 | | 7 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 243.00 | 4 671.00 | | 7 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 700.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 784.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 740.00 | 1 484.00 | | 11 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 497.00 | 3 187.00 | | -4 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | 5 067.00 | | 12 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 349.00 | 1 426 071.00 | | 1 553 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 094.00 | 1 369 148.00 | | 1 495 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 255.00 | 56 923.00 | | 58 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 764.00 | | 8 203.00 | 1 315 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 898.00 | 1 318 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 1 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 699.00 | 67 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 199.00 | | | 1 244 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 552.00 | | 6 803.00 | 66 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013.00 | | 1 400.00 | 5 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 971.00 | 12 183.00 | 5 898.00 | 27 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 772.00 | 12 183.00 | 5 699.00 | 27 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 606.00 | 89.00 | | 6 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 606.00 | 89.00 | | 6 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 596.00 | 89.00 | 1 990.00 | 8 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 1 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 960.00 | 195 960.00 | | 195 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 349.00 | 70 542.00 | 298 573.00 | 724 349.00 |
VI Groupe et associés | 256 332.00 | 56 332.00 | 200 000.00 | 256 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 974.00 | | | 68 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 365.00 | 39 105.00 | 260.00 | 39 365.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 335.00 | 373 528.00 | 498 573.00 | 1 227 335.00 |