| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 722.00 | 128 433.00 | 36 288.00 | 164 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 429.00 | | 224 429.00 | 224 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 207.00 | 13 206.00 | 1.00 | 13 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 064.00 | 92 943.00 | 6 121.00 | 99 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 082.00 | 652 833.00 | 693 249.00 | 1 346 082.00 |
BT Marchandises | 8 587 466.00 | 627 541.00 | 7 959 925.00 | 8 587 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 170 806.00 | 153 923.00 | 4 016 883.00 | 4 170 806.00 |
BZ Autres créances | 1 170 904.00 | | 1 170 904.00 | 1 170 904.00 |
CF Disponibilités | 211 602.00 | | 211 602.00 | 211 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 144 215.00 | 781 464.00 | 13 362 751.00 | 14 144 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 490 297.00 | 1 434 297.00 | 14 056 000.00 | 15 490 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 832 311.00 | 418 250.00 | 414 061.00 | 832 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 390 504.00 | 2 390 504.00 | | 2 390 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
DH Report à nouveau | -3 020 662.00 | 99 327.00 | | -3 020 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 037 184.00 | -3 119 989.00 | | -5 037 184.00 |
DK Provisions réglementées | | 130 427.00 | | |
DL TOTAL (I) | -5 586 064.00 | -418 453.00 | | -5 586 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 494.00 | 444 690.00 | | 7 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 690.00 | 4 879 991.00 | | 2 931 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 434.00 | 873 371.00 | | 666 434.00 |
EA Autres dettes | 15 961 646.00 | 1 671 201.00 | | 15 961 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 642 064.00 | 7 869 253.00 | | 19 642 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 056 000.00 | 7 450 800.00 | | 14 056 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 067 960.00 | 1 627 402.00 | 17 695 361.00 | 16 067 960.00 |
FG Production vendue services | 1 642 718.00 | 132 997.00 | 1 775 715.00 | 1 642 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 710 678.00 | 1 760 399.00 | 19 471 077.00 | 17 710 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 572 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 043 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 791 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 885 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 883 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 867.00 | |
GE Autres charges | | | 21 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 565 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 521 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 600 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 427.00 | | | 130 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 498.00 | 588 080.00 | | 560 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 1 486.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 498.00 | 589 566.00 | | 567 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 968.00 | -589 566.00 | | -436 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 174 334.00 | 16 516 779.00 | | 20 174 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 211 518.00 | 19 636 768.00 | | 25 211 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 037 184.00 | -3 119 989.00 | | -5 037 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 382.00 | | 635 700.00 | 710 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459 727.00 | | 372 584.00 | 459 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 832 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 035.00 | | 263 116.00 | 126 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 134.00 | 181 699.00 | | 464 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 608.00 | 159 643.00 | | 258 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 561.00 | 13 873.00 | | 114 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 966.00 | 8 183.00 | | 90 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 130 427.00 | | 130 427.00 | 130 427.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 594 596.00 | 32 945.00 | | 594 596.00 |
6T Sur comptes clients | | 153 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 596.00 | 193 867.00 | | 594 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 023.00 | 193 867.00 | 130 427.00 | 725 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 690.00 | 2 931 690.00 | | 2 931 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 704.00 | 271 704.00 | | 271 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 515.00 | 149 515.00 | | 149 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926 936.00 | 3 926 936.00 | | 3 926 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UX Autres créances clients | 4 149 298.00 | | | 4 149 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
VB T. V. A. | 1 014 764.00 | | | 1 014 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VI Groupe et associés | 12 034 710.00 | 12 034 710.00 | | 12 034 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 135.00 | | | 109 135.00 |
VP Divers | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 496.00 | 5 357 496.00 | | 5 357 496.00 |
VW T.V.A. | 217 443.00 | 217 443.00 | | 217 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 642 064.00 | 19 642 064.00 | | 19 642 064.00 |