| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132 339.00 | 453 574.00 | 678 765.00 | 1 132 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694 200.00 | 16 301.00 | 677 900.00 | 694 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 165.00 | 8 747.00 | 419.00 | 9 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 890.00 | 61 966.00 | 3 923.00 | 65 890.00 |
BF Prêts | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 768 031.00 | 1 274 866.00 | 1 493 165.00 | 2 768 031.00 |
BT Marchandises | 9 270 695.00 | 1 305 716.00 | 7 964 979.00 | 9 270 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 466.00 | -39 889.00 | 684 354.00 | 644 466.00 |
BZ Autres créances | 678 185.00 | | 678 185.00 | 678 185.00 |
CF Disponibilités | 295 384.00 | | 295 384.00 | 295 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 899 020.00 | 1 265 827.00 | 9 633 193.00 | 10 899 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 667 051.00 | 2 540 693.00 | 11 126 358.00 | 13 667 051.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 832 311.00 | 734 278.00 | 98 033.00 | 832 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 390 504.00 | 2 390 504.00 | | 2 390 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
DH Report à nouveau | -13 469 131.00 | -8 057 846.00 | | -13 469 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 843 682.00 | -5 411 284.00 | | -7 843 682.00 |
DL TOTAL (I) | -18 841 031.00 | -10 997 348.00 | | -18 841 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 677.00 | 3 848 803.00 | | 3 487 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 733.00 | 518 288.00 | | 326 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 885.00 | 240 000.00 | | 59 885.00 |
EA Autres dettes | 26 093 094.00 | 17 415 150.00 | | 26 093 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 967 389.00 | 22 039 533.00 | | 29 967 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 126 358.00 | 11 042 184.00 | | 11 126 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 515 974.00 | 1 497 684.00 | 18 013 659.00 | 16 515 974.00 |
FG Production vendue services | 316 371.00 | 194 803.00 | 511 174.00 | 316 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 832 345.00 | 1 692 487.00 | 18 524 832.00 | 16 832 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 315 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 890 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 100 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -39 889.00 | |
GE Autres charges | | | 268 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 130 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 815 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 843 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 317 150.00 | 20 508 151.00 | | 19 317 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 160 832.00 | 25 919 436.00 | | 27 160 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 843 682.00 | -5 411 284.00 | | -7 843 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 149.00 | | 712 356.00 | 2 064 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832 311.00 | | | 832 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 474.00 | 34 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 474.00 | 2 768 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 832 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 768.00 | | 669 772.00 | 1 156 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 720.00 | | 335.00 | 74 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 42 250.00 | 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 694.00 | 378 172.00 | | 896 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610 072.00 | 124 206.00 | | 610 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 128.00 | 252 747.00 | | 217 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 495.00 | 1 219.00 | | 69 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 708 071.00 | | 402 355.00 | 1 708 071.00 |
6T Sur comptes clients | 153 923.00 | -39 889.00 | 153 923.00 | 153 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861 994.00 | -39 889.00 | 556 278.00 | 1 861 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 994.00 | -39 889.00 | 556 278.00 | 1 861 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -39 889.00 | 556 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 677.00 | 3 487 677.00 | | 3 487 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 607.00 | 213 607.00 | | 213 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 837.00 | 462 837.00 | | 462 837.00 |
UP Prêts | 34 125.00 | 21 125.00 | | 34 125.00 |
UX Autres créances clients | 577 984.00 | | | 577 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
VB T. V. A. | 338 313.00 | | | 338 313.00 |
VI Groupe et associés | 25 630 257.00 | 25 630 257.00 | | 25 630 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 055.00 | | | 147 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 818.00 | | | 192 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 066.00 | 1 354 065.00 | 13 000.00 | 1 367 066.00 |
VW T.V.A. | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 967 389.00 | 29 967 389.00 | | 29 967 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |