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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 381.00 | 208 977.00 | 647 404.00 | 856 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 387.00 | 8 150.00 | 292 237.00 | 300 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 165.00 | 8 621.00 | 544.00 | 9 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 555.00 | 60 874.00 | 4 681.00 | 65 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 149.00 | 896 694.00 | 1 167 454.00 | 2 064 149.00 |
BT Marchandises | 8 707 887.00 | 1 708 071.00 | 6 999 816.00 | 8 707 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 327.00 | 153 923.00 | 2 241 404.00 | 2 395 327.00 |
BZ Autres créances | 406 454.00 | | 406 454.00 | 406 454.00 |
CF Disponibilités | 204 538.00 | | 204 538.00 | 204 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 736 724.00 | 1 861 994.00 | 9 874 730.00 | 11 736 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 872.00 | 2 758 688.00 | 11 042 184.00 | 13 800 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 832 311.00 | 610 072.00 | 222 239.00 | 832 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 390 504.00 | 2 390 504.00 | | 2 390 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
DH Report à nouveau | -8 057 846.00 | -3 020 662.00 | | -8 057 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 411 284.00 | -5 037 183.00 | | -5 411 284.00 |
DL TOTAL (I) | -10 997 348.00 | -5 586 063.00 | | -10 997 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 292.00 | 7 493.00 | | 17 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 848 803.00 | 2 931 690.00 | | 3 848 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 288.00 | 666 433.00 | | 518 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EA Autres dettes | 17 415 150.00 | 12 575 536.00 | | 17 415 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 039 533.00 | 16 255 952.00 | | 22 039 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 042 184.00 | 10 669 889.00 | | 11 042 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 856 884.00 | 1 933 657.00 | 18 790 541.00 | 16 856 884.00 |
FG Production vendue services | 154 196.00 | 252 654.00 | 406 849.00 | 154 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 011 080.00 | 2 186 311.00 | 19 197 391.00 | 17 011 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 204 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 496 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 516 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 477 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080 530.00 | |
GE Autres charges | | | 36 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 900 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 404 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 424 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 130 427.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 130 427.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560 394.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 169.00 | 567 394.00 | | 7 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -436 967.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 409.00 | | | -13 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 508 151.00 | 20 174 334.00 | | 20 508 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 919 436.00 | 25 211 518.00 | | 25 919 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 411 284.00 | -5 037 183.00 | | -5 411 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 080.00 | | 771 435.00 | 1 346 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832 311.00 | | | 832 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 366.00 | 2 064 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 832 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 366.00 | 74 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 150.00 | | 767 618.00 | 389 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 270.00 | | 3 816.00 | 112 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 831.00 | 292 228.00 | 41 365.00 | 645 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 250.00 | 191 822.00 | | 418 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 433.00 | 88 695.00 | | 128 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 148.00 | 11 711.00 | 41 365.00 | 99 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 627 541.00 | 1 080 530.00 | | 627 541.00 |
6T Sur comptes clients | 153 922.00 | 1.00 | | 153 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 463.00 | 1 080 531.00 | 7 000.00 | 788 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 463.00 | 1 080 531.00 | 7 000.00 | 788 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 848 803.00 | 3 848 803.00 | | 3 848 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 967.00 | 148 967.00 | | 148 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 686.00 | 458 686.00 | | 458 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 818.00 | | | 2 321 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 508.00 | | | 73 508.00 |
VB T. V. A. | 252 416.00 | | | 252 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VI Groupe et associés | 16 956 464.00 | 16 956 464.00 | | 16 956 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 038.00 | | | 154 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 647.00 | 2 824 647.00 | | 2 824 647.00 |
VW T.V.A. | 289 884.00 | 289 884.00 | | 289 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 039 533.00 | 22 039 533.00 | | 22 039 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |