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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 699 980.00 | | 19 699 980.00 | 19 699 980.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 973 586.00 | | 1 973 586.00 | 1 973 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 855 240.00 | | 24 855 240.00 | 24 855 240.00 |
BT Marchandises | 384 049.00 | 384 049.00 | | 384 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 707.00 | 9 294.00 | 334 413.00 | 343 707.00 |
BZ Autres créances | 402 772.00 | | 402 772.00 | 402 772.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 130 585.00 | 393 343.00 | 737 242.00 | 1 130 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 985 825.00 | 393 343.00 | 25 592 482.00 | 25 985 825.00 |
CU Autres participations | 3 181 674.00 | | 3 181 674.00 | 3 181 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 390 504.00 | 2 390 504.00 | | 2 390 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
DH Report à nouveau | -21 312 813.00 | -13 469 131.00 | | -21 312 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 041 804.00 | -7 843 682.00 | | -8 041 804.00 |
DK Provisions réglementées | 388 431.00 | | | 388 431.00 |
DL TOTAL (I) | -26 494 404.00 | -18 841 031.00 | | -26 494 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 586.00 | | | 237 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 125.00 | 3 487 677.00 | | 546 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 872.00 | 326 733.00 | | 151 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 885.00 | | |
EA Autres dettes | 51 151 304.00 | 26 093 094.00 | | 51 151 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 086 886.00 | 29 967 389.00 | | 52 086 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 592 482.00 | 11 126 358.00 | | 25 592 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 644 097.00 | 820 214.00 | 13 464 310.00 | 12 644 097.00 |
FG Production vendue services | 136 769.00 | 103 637.00 | 240 406.00 | 136 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 780 866.00 | 923 851.00 | 13 704 716.00 | 12 780 866.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 652 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 377 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 886 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 224 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 182.00 | |
GE Autres charges | | | 663 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 335 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 683 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 418 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 264 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777 331.00 | | | -1 777 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 130 768.00 | 19 317 150.00 | | 17 130 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 172 572.00 | 27 160 832.00 | | 25 172 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 041 804.00 | -7 843 682.00 | | -8 041 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 031.00 | | 25 016 044.00 | 2 768 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832 311.00 | | | 832 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 125.00 | 24 855 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928 835.00 | 24 855 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 832 311.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 987 344.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 055.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826 540.00 | | 160 804.00 | 1 826 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 125.00 | | 24 855 240.00 | 34 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 866.00 | 1 619 844.00 | 2 894 710.00 | 1 274 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 734 278.00 | 98 033.00 | 832 311.00 | 734 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 875.00 | 1 517 469.00 | 1 987 344.00 | 469 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 713.00 | 4 342.00 | 75 055.00 | 70 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 388 431.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 305 716.00 | | 921 667.00 | 1 305 716.00 |
6T Sur comptes clients | -39 889.00 | 49 182.00 | | -39 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265 827.00 | 49 182.00 | 921 667.00 | 1 265 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 827.00 | 437 614.00 | 921 667.00 | 1 265 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 182.00 | 921 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 125.00 | 546 125.00 | | 546 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -1 668.00 | -1 668.00 | | -1 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973 586.00 | 460 618.00 | 1 512 968.00 | 1 973 586.00 |
UX Autres créances clients | 328 218.00 | 328 218.00 | | 328 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VB T. V. A. | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 586.00 | 237 586.00 | | 237 586.00 |
VI Groupe et associés | 51 151 304.00 | 51 151 304.00 | | 51 151 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 055.00 | 147 055.00 | | 147 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 494.00 | 192 494.00 | | 192 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 065.00 | 1 207 097.00 | 1 512 968.00 | 2 720 065.00 |
VW T.V.A. | -1 223.00 | -1 223.00 | | -1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 086 886.00 | 52 086 886.00 | | 52 086 886.00 |