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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 000.00 | | 3 208 000.00 | 3 208 000.00 |
BZ Autres créances | 129 578.00 | | 129 578.00 | 129 578.00 |
CF Disponibilités | 103 082.00 | | 103 082.00 | 103 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 660.00 | | 232 660.00 | 232 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 660.00 | | 3 440 660.00 | 3 440 660.00 |
CU Autres participations | 3 208 000.00 | | 3 208 000.00 | 3 208 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 335 330.00 | | | 2 335 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 331.00 | | | 395 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 462.00 | | | 2 772 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 129.00 | | | 503 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 068.00 | | | 141 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | | | 176.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 198.00 | | | 668 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 660.00 | | | 3 440 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 713.00 | | | 237 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 334.00 | | | -12 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 331.00 | | | 395 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 000.00 | 700 000.00 | | 2 508 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 208 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508 000.00 | 700 000.00 | | 2 508 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 129 578.00 | | | 129 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 578.00 | 129 578.00 | | 129 578.00 |