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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 534.00 | | 3 206 534.00 | 3 206 534.00 |
BZ Autres créances | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
CF Disponibilités | 107 285.00 | | 107 285.00 | 107 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 922.00 | | 302 922.00 | 302 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 456.00 | | 3 509 456.00 | 3 509 456.00 |
CU Autres participations | 3 206 534.00 | | 3 206 534.00 | 3 206 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 772 952.00 | 2 618 411.00 | | 2 772 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 156.00 | 240 307.00 | | 110 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 908.00 | 2 900 518.00 | | 2 924 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 564.00 | 365 049.00 | | 289 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 505.00 | 179 953.00 | | 282 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | 9 710.00 | | 10 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 217.00 | | |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 2 124.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 548.00 | 557 053.00 | | 584 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 456.00 | 3 457 571.00 | | 3 509 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 401.00 | 267 489.00 | | 366 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 743.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 361.00 | -3 596.00 | | -3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 372.00 | 251 550.00 | | 121 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 216.00 | 11 243.00 | | 11 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 156.00 | 240 307.00 | | 110 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 536.00 | | 998.00 | 3 205 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205 536.00 | | 998.00 | 3 205 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 564.00 | 71 417.00 | 218 147.00 | 289 564.00 |
VI Groupe et associés | 282 505.00 | 282 505.00 | | 282 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 742.00 | | | 70 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 637.00 | 195 637.00 | | 195 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 637.00 | 195 637.00 | | 195 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 548.00 | 366 401.00 | 218 147.00 | 584 548.00 |