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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 534.00 | | 3 206 534.00 | 3 206 534.00 |
BZ Autres créances | 323 113.00 | | 323 113.00 | 323 113.00 |
CF Disponibilités | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 067.00 | | 366 067.00 | 366 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 601.00 | | 3 572 601.00 | 3 572 601.00 |
CU Autres participations | 3 206 534.00 | | 3 206 534.00 | 3 206 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 808 628.00 | 2 772 952.00 | | 2 808 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 108.00 | 110 156.00 | | 184 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 536.00 | 2 924 908.00 | | 3 034 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 123.00 | 289 564.00 | | 224 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 011.00 | 282 505.00 | | 148 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 283.00 | 10 224.00 | | 12 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 065.00 | 584 548.00 | | 538 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 601.00 | 3 509 456.00 | | 3 572 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 951.00 | 366 401.00 | | 385 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 241.00 | -3 361.00 | | -6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 247.00 | 121 372.00 | | 201 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 140.00 | 11 216.00 | | 17 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 108.00 | 110 156.00 | | 184 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 534.00 | | | 3 206 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206 534.00 | | | 3 206 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 393.00 | 151 393.00 | | 151 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 123.00 | 72 008.00 | 152 114.00 | 224 123.00 |
VI Groupe et associés | 148 011.00 | 148 011.00 | | 148 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 113.00 | 323 113.00 | | 323 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 113.00 | 323 113.00 | | 323 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 065.00 | 385 951.00 | 152 114.00 | 538 065.00 |