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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 536.00 | | 3 205 536.00 | 3 205 536.00 |
BZ Autres créances | 218 754.00 | | 218 754.00 | 218 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 754.00 | | 218 754.00 | 218 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 290.00 | | 3 424 290.00 | 3 424 290.00 |
CU Autres participations | 3 205 536.00 | | 3 205 536.00 | 3 205 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 510 262.00 | | | 2 510 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 148.00 | | | 208 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 210.00 | | | 2 760 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 171.00 | | | 463 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 478.00 | | | 108 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 622.00 | | | 80 622.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 079.00 | | | 664 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 290.00 | | | 3 424 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 738.00 | | | 303 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 826.00 | | | -4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 148.00 | | | 208 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 000.00 | | | 3 208 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 205 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 000.00 | | | 3 208 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 793.00 | 190 793.00 | | 190 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 485.00 | 70 143.00 | 286 970.00 | 430 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
VP Divers | 218 754.00 | | | 218 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 754.00 | 218 754.00 | | 218 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 079.00 | 303 738.00 | 286 970.00 | 664 079.00 |