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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 572.00 | 78 405.00 | 2 166.00 | 80 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 322.00 | 78 405.00 | 112 916.00 | 191 322.00 |
060 Stock marchandises | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
072 Créances – Autres | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
084 Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
110 Total général Actif | 210 566.00 | 78 405.00 | 132 161.00 | 210 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 009.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 522.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 359.00 | | | 216 359.00 |
224 Production immobilisée | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
230 Autres produits | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 639.00 | | | 227 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -842.00 | | | -842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 765.00 | | | 99 765.00 |
252 Charges sociales | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 921.00 | | | 921.00 |
262 Autres charges | 762.00 | | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 637.00 | | | 223 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 516.00 | | | 189 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |