| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 919.00 | 92 790.00 | 52 129.00 | 144 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 669.00 | 92 790.00 | 162 879.00 | 255 669.00 |
060 Stock marchandises | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
084 Disponibilités | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
110 Total général Actif | 310 020.00 | 92 790.00 | 217 230.00 | 310 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 281.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 502.00 | 257 830.00 | | 320 502.00 |
224 Production immobilisée | 3 396.00 | 2 947.00 | | 3 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 843.00 | 1 539.00 | | 1 843.00 |
230 Autres produits | 1 713.00 | 19.00 | | 1 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 455.00 | 262 334.00 | | 327 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 499.00 | 79 207.00 | | 95 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -807.00 | -2 317.00 | | -807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203.00 | 198.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 52 047.00 | 55 672.00 | | 52 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | 2 264.00 | | 2 629.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 488.00 | 98 229.00 | | 126 488.00 |
252 Charges sociales | 13 041.00 | 11 525.00 | | 13 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 991.00 | 4 797.00 | | 6 991.00 |
262 Autres charges | 831.00 | 849.00 | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 923.00 | 250 424.00 | | 296 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 531.00 | 11 910.00 | | 30 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | 915.00 | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 1 642.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 502.00 | 9 353.00 | | 28 502.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 504.00 | | | 223 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |