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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 400.00 | 89 532.00 | 60 868.00 | 150 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 150.00 | 89 532.00 | 171 618.00 | 261 150.00 |
060 Stock marchandises | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
072 Créances – Autres | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
084 Disponibilités | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
110 Total général Actif | 320 962.00 | 89 532.00 | 231 430.00 | 320 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 254.00 | 320 502.00 | | 276 254.00 |
224 Production immobilisée | 4 476.00 | 3 396.00 | | 4 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 750.00 | 1 843.00 | | 10 750.00 |
230 Autres produits | 2 515.00 | 1 713.00 | | 2 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 994.00 | 327 455.00 | | 293 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 143.00 | 95 499.00 | | 82 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -856.00 | -807.00 | | -856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 851.00 | 203.00 | | 851.00 |
242 Autres charges externes. | 54 939.00 | 52 047.00 | | 54 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | 2 629.00 | | 3 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 187.00 | 126 488.00 | | 115 187.00 |
252 Charges sociales | 8 787.00 | 13 041.00 | | 8 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 242.00 | 6 991.00 | | 10 242.00 |
262 Autres charges | 1 379.00 | 831.00 | | 1 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 757.00 | 296 923.00 | | 275 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 237.00 | 30 531.00 | | 18 237.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 873.00 | | |
294 Charges financières | 741.00 | 1 051.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 91.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 3 760.00 | | 1 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 484.00 | 28 502.00 | | 16 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 669.00 | | | 255 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |