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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 754.00 | 85 799.00 | 26 955.00 | 112 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 504.00 | 85 799.00 | 137 705.00 | 223 504.00 |
060 Stock marchandises | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
072 Créances – Autres | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
084 Disponibilités | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
110 Total général Actif | 251 844.00 | 85 799.00 | 166 046.00 | 251 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 631.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 830.00 | 224 427.00 | | 257 830.00 |
224 Production immobilisée | 2 947.00 | 2 626.00 | | 2 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 334.00 | 227 055.00 | | 262 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 207.00 | 61 772.00 | | 79 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 317.00 | 131.00 | | -2 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198.00 | 151.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 55 672.00 | 47 645.00 | | 55 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 2 724.00 | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 229.00 | 87 702.00 | | 98 229.00 |
252 Charges sociales | 11 525.00 | 11 224.00 | | 11 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 797.00 | 1 751.00 | | 4 797.00 |
262 Autres charges | 849.00 | 821.00 | | 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 424.00 | 213 920.00 | | 250 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 910.00 | 13 135.00 | | 11 910.00 |
294 Charges financières | 915.00 | 698.00 | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 353.00 | 12 437.00 | | 9 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 863.00 | | | 216 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |