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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 722.00 | 26 863.00 | 18 860.00 | 45 722.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 239.00 | 286.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 335.00 | 22 525.00 | 13 810.00 | 36 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 382.00 | 49 626.00 | 292 756.00 | 342 382.00 |
BT Marchandises | 199 133.00 | 53 864.00 | 145 268.00 | 199 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 347.00 | 12 810.00 | 180 536.00 | 193 347.00 |
BZ Autres créances | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CF Disponibilités | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 493.00 | 66 675.00 | 397 819.00 | 464 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 875.00 | 116 301.00 | 690 574.00 | 806 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 50 873.00 | 58 729.00 | | 50 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 756.00 | 37 145.00 | | 30 756.00 |
DL TOTAL (I) | 155 330.00 | 169 573.00 | | 155 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 262.00 | 284.00 | | 55 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 228.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 981.00 | 6 569.00 | | 24 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 586.00 | 228 707.00 | | 251 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 262.00 | 65 745.00 | | 80 262.00 |
EA Autres dettes | 123 029.00 | 150 791.00 | | 123 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 244.00 | 452 323.00 | | 535 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 574.00 | 621 896.00 | | 690 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 062.00 | 452 323.00 | | 490 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 408.00 | 22 154.00 | 1 498 562.00 | 1 476 408.00 |
FG Production vendue services | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 323.00 | 22 154.00 | 1 512 477.00 | 1 490 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 212.00 | 20 495.00 | | 17 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 96.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 75 681.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -41 571.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 6 939.00 | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 522.00 | 1 908 929.00 | | 1 540 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 765.00 | 1 871 784.00 | | 1 509 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 756.00 | 37 145.00 | | 30 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 393.00 | | 59 989.00 | 282 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 582.00 | | 59 140.00 | 241 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 011.00 | | 849.00 | 36 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 823.00 | 21 804.00 | | 27 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | 15 599.00 | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 559.00 | 6 205.00 | | 16 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 489.00 | | 10 625.00 | 64 489.00 |
6T Sur comptes clients | 10 058.00 | 2 753.00 | | 10 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 547.00 | 2 753.00 | 10 626.00 | 74 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 547.00 | 2 753.00 | 10 626.00 | 74 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 753.00 | 10 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 586.00 | 251 586.00 | | 251 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 029.00 | 123 029.00 | | 123 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 177 829.00 | | | 177 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VB T. V. A. | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 262.00 | 10 080.00 | 45 182.00 | 55 262.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 622.00 | 248 622.00 | | 248 622.00 |
VW T.V.A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 263.00 | 465 081.00 | 45 182.00 | 510 263.00 |