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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 622.00 | 36 622.00 | 17 000.00 | 53 622.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 962.00 | 20 334.00 | 16 628.00 | 36 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 958.00 | 57 481.00 | 293 477.00 | 350 958.00 |
BT Marchandises | 226 444.00 | 19 886.00 | 206 558.00 | 226 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 043.00 | 12 728.00 | 300 315.00 | 313 043.00 |
BZ Autres créances | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 196.00 | 32 614.00 | 543 582.00 | 576 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 154.00 | 90 095.00 | 837 059.00 | 927 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 67 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 56 554.00 | 90 669.00 | | 56 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 906.00 | 25 328.00 | | 23 906.00 |
DL TOTAL (I) | 187 160.00 | 189 697.00 | | 187 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 384.00 | 127 651.00 | | 126 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 959.00 | 84.00 | | 20 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 484.00 | 320 061.00 | | 394 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 322.00 | 110 349.00 | | 98 322.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | 95 681.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 899.00 | 660 395.00 | | 649 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 059.00 | 850 091.00 | | 837 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 561.00 | 611 819.00 | | 615 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 710.00 | 51 053.00 | | 75 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 342.00 | | 5 454.00 | 356 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 837.00 | 350 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 837.00 | 37 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 622.00 | | | 308 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 870.00 | | 5 454.00 | 42 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 742.00 | 6 576.00 | 10 837.00 | 61 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 120.00 | 6 576.00 | 10 837.00 | 25 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 935.00 | | 36 049.00 | 55 935.00 |
6T Sur comptes clients | 12 810.00 | | 82.00 | 12 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 746.00 | | 36 131.00 | 68 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 746.00 | | 36 131.00 | 68 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 484.00 | 394 484.00 | | 394 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 297 545.00 | 297 545.00 | | 297 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VB T. V. A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 384.00 | 92 046.00 | | 126 384.00 |
VI Groupe et associés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 357.00 | 354 357.00 | | 354 357.00 |
VW T.V.A. | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 330.00 | 608 992.00 | | 643 330.00 |