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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 18 026.00 | |
AH Fonds commercial | | | 255 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 327 984.00 | |
BT Marchandises | | | 236 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 161.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 420 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 748 156.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 80 460.00 | 56 554.00 | | 80 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 290.00 | 23 906.00 | | -39 290.00 |
DL TOTAL (I) | 147 869.00 | 187 160.00 | | 147 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 108.00 | 126 384.00 | | 291 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 012.00 | 20 959.00 | | 6 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 568.00 | 6 569.00 | | 6 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 559.00 | 394 484.00 | | 141 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 011.00 | 98 322.00 | | 134 011.00 |
EA Autres dettes | 21 025.00 | 3 182.00 | | 21 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 286.00 | 649 899.00 | | 600 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 156.00 | 837 059.00 | | 748 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 615 561.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 710.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 481.00 | 12 643.00 | | 57 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 622.00 | 1 194.00 | | 36 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 859.00 | 11 449.00 | | 20 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 886.00 | | 158.00 | 19 886.00 |
6T Sur comptes clients | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 614.00 | | 12 886.00 | 32 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 614.00 | | 12 886.00 | 32 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
VB T. V. A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 669.00 | 148 669.00 | | 148 669.00 |