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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 673.00 | 38 584.00 | 25 089.00 | 63 673.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334.00 | 566.00 | 768.00 | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 230.00 | 47 416.00 | 82 814.00 | 130 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 186.00 | 86 566.00 | 368 620.00 | 455 186.00 |
BT Marchandises | 202 081.00 | 11 397.00 | 190 685.00 | 202 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 414.00 | | 258 414.00 | 258 414.00 |
BZ Autres créances | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CF Disponibilités | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 083.00 | 11 397.00 | 542 686.00 | 554 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 269.00 | 97 963.00 | 911 306.00 | 1 009 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
DH Report à nouveau | -39 290.00 | | | -39 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 392.00 | -39 290.00 | | 17 392.00 |
DL TOTAL (I) | 165 261.00 | 147 870.00 | | 165 261.00 |
DP Provisions pour risques | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 873.00 | 291 109.00 | | 241 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 5 999.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 861.00 | 6 569.00 | | 8 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 781.00 | 141 559.00 | | 223 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 491.00 | 134 012.00 | | 196 491.00 |
EA Autres dettes | 69 180.00 | 21 025.00 | | 69 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 220.00 | 600 287.00 | | 740 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 306.00 | 748 156.00 | | 911 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 108.00 | | 66 598.00 | 398 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 4 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 520.00 | 455 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 131 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 843.00 | | 7 830.00 | 310 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 316.00 | | 52 768.00 | 79 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | 6 000.00 | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 124.00 | 16 442.00 | | 70 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 816.00 | 768.00 | | 37 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 308.00 | 15 674.00 | | 32 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 825.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 728.00 | | 8 332.00 | 19 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 728.00 | | 8 332.00 | 19 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 728.00 | 5 825.00 | 8 332.00 | 19 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 825.00 | 8 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 781.00 | 223 781.00 | | 223 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 258 414.00 | 258 414.00 | | 258 414.00 |
VB T. V. A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 873.00 | 106 348.00 | 135 525.00 | 241 873.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 769.00 | 278 769.00 | | 278 769.00 |
VW T.V.A. | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 360.00 | 595 834.00 | 135 525.00 | 731 360.00 |