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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
AH Fonds commercial | 296 800.00 | | 296 800.00 | 296 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 789.00 | 160 557.00 | 71 231.00 | 231 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 847.00 | 40 089.00 | 93 758.00 | 133 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 317.00 | 221 788.00 | 485 529.00 | 707 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 045.00 | 7 398.00 | 260 647.00 | 268 045.00 |
BZ Autres créances | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CF Disponibilités | 95 963.00 | | 95 963.00 | 95 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 085.00 | 7 398.00 | 475 687.00 | 483 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 402.00 | 229 185.00 | 961 216.00 | 1 190 402.00 |
CU Autres participations | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 099.00 | 313 858.00 | | 382 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 834.00 | 79 741.00 | | 50 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 899.00 | 19 190.00 | | 12 899.00 |
DL TOTAL (I) | 456 832.00 | 423 789.00 | | 456 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 923.00 | 266 831.00 | | 220 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 736.00 | 186 446.00 | | 157 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 496.00 | 55 830.00 | | 54 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 230.00 | 75 796.00 | | 71 230.00 |
EA Autres dettes | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 384.00 | 585 349.00 | | 504 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 216.00 | 1 009 139.00 | | 961 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 674.00 | | 30 637.00 | 699 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 994.00 | 707 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 994.00 | 365 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 941.00 | | | 317 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 993.00 | | 15 637.00 | 372 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | 15 000.00 | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 004.00 | 51 740.00 | 22 957.00 | 193 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 707.00 | 434.00 | | 20 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 297.00 | 51 306.00 | 22 957.00 | 172 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 650.00 | 650.00 | | 100 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 259 197.00 | | | 259 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 923.00 | 51 114.00 | 144 545.00 | 220 923.00 |
VI Groupe et associés | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
VP Divers | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 524.00 | 335 944.00 | 8 580.00 | 344 524.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 384.00 | 234 575.00 | 144 545.00 | 504 384.00 |