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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
AH Fonds commercial | 296 800.00 | | 296 800.00 | 296 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 114.00 | 219 788.00 | 20 326.00 | 240 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 586.00 | 147 368.00 | 25 217.00 | 172 586.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 165.00 | 388 298.00 | 370 866.00 | 759 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 587.00 | 27 276.00 | 296 311.00 | 323 587.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 252 556.00 | | 252 556.00 | 252 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 902.00 | 27 276.00 | 640 625.00 | 667 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 067.00 | 415 574.00 | 1 011 492.00 | 1 427 067.00 |
CU Autres participations | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 623.00 | | | 439 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 826.00 | | | 114 826.00 |
DL TOTAL (I) | 565 449.00 | | | 565 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 150.00 | | | 167 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 713.00 | | | 105 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 338.00 | | | 115 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 042.00 | | | 446 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 492.00 | | | 1 011 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 564.00 | | | 318 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 315.00 | | 27 849.00 | 731 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 941.00 | | | 317 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 193.00 | | 27 507.00 | 388 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 180.00 | | 342.00 | 25 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 593.00 | 22 705.00 | | 365 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 451.00 | 22 705.00 | | 344 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 770.00 | | 493.00 | 27 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 770.00 | | 493.00 | 27 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 770.00 | | 493.00 | 27 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
UX Autres créances clients | 290 855.00 | 290 855.00 | | 290 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 150.00 | 39 672.00 | 127 477.00 | 167 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 760.00 | 349 149.00 | 8 611.00 | 357 760.00 |
VW T.V.A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 042.00 | 318 564.00 | 127 477.00 | 446 042.00 |