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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
AH Fonds commercial | 296 800.00 | | 296 800.00 | 296 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 789.00 | 195 062.00 | 36 726.00 | 231 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 527.00 | 54 617.00 | 78 910.00 | 133 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 124.00 | 270 821.00 | 436 303.00 | 707 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 913.00 | 1 543.00 | 273 370.00 | 274 913.00 |
BZ Autres créances | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CF Disponibilités | 175 340.00 | | 175 340.00 | 175 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 250.00 | 1 543.00 | 546 708.00 | 548 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 374.00 | 272 363.00 | 983 011.00 | 1 255 374.00 |
CU Autres participations | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 733.00 | 382 099.00 | | 424 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 110.00 | 50 834.00 | | 54 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 618.00 | 12 899.00 | | 6 618.00 |
DL TOTAL (I) | 496 462.00 | 456 832.00 | | 496 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 810.00 | 220 923.00 | | 169 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 565.00 | 157 736.00 | | 152 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 968.00 | 54 496.00 | | 45 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 206.00 | 71 230.00 | | 118 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 549.00 | 504 384.00 | | 486 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 011.00 | 961 216.00 | | 983 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 317.00 | | 127.00 | 707 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 707 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 365 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 941.00 | | | 317 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 635.00 | | | 365 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 740.00 | | 127.00 | 23 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 788.00 | 49 333.00 | 300.00 | 221 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 646.00 | 49 333.00 | 300.00 | 200 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 398.00 | 1 542.00 | 7 397.00 | 7 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 398.00 | 1 542.00 | 7 397.00 | 7 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 650.00 | 650.00 | | 100 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
UX Autres créances clients | 271 211.00 | | | 271 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 810.00 | 52 490.00 | 117 320.00 | 169 810.00 |
VI Groupe et associés | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VP Divers | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 610.00 | 326 991.00 | 8 619.00 | 335 610.00 |
VW T.V.A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 549.00 | 269 229.00 | 117 320.00 | 486 549.00 |