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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
AH Fonds commercial | 296 800.00 | | 296 800.00 | 296 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 789.00 | 225 348.00 | 6 441.00 | 231 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 246.00 | 71 848.00 | 99 398.00 | 171 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 108.00 | 318 337.00 | 426 771.00 | 745 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 128.00 | 5 490.00 | 300 638.00 | 306 128.00 |
BZ Autres créances | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CF Disponibilités | 156 912.00 | | 156 912.00 | 156 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 758.00 | 5 490.00 | 563 268.00 | 568 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 866.00 | 323 827.00 | 990 039.00 | 1 313 866.00 |
CU Autres participations | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 444.00 | 424 733.00 | | 473 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 363.00 | 54 110.00 | | 67 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337.00 | 6 618.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 552 144.00 | 496 462.00 | | 552 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 330.00 | 169 810.00 | | 129 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 402.00 | 152 565.00 | | 126 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 015.00 | 45 968.00 | | 90 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 148.00 | 118 206.00 | | 92 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 895.00 | 486 549.00 | | 437 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 039.00 | 983 011.00 | | 990 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 124.00 | | 38 064.00 | 707 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 24 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 745 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 941.00 | | | 317 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 315.00 | | 37 719.00 | 365 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 867.00 | | 345.00 | 23 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 821.00 | 47 516.00 | | 270 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 679.00 | 47 516.00 | | 249 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543.00 | 3 947.00 | | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | 3 947.00 | | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 650.00 | 650.00 | 100 000.00 | 100 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
UX Autres créances clients | 299 540.00 | | | 299 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 330.00 | 46 535.00 | 82 795.00 | 129 330.00 |
VI Groupe et associés | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VP Divers | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 822.00 | 362 270.00 | 8 553.00 | 370 822.00 |
VW T.V.A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 895.00 | 255 100.00 | 182 795.00 | 437 895.00 |