|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 405.00 | 135 247.00 | 41 158.00 | 176 405.00 |
040 Immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 255.00 | 141 708.00 | 41 546.00 | 183 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | 550.00 | 36 050.00 | 36 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
084 Disponibilités | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 513.00 | 550.00 | 67 963.00 | 68 513.00 |
110 Total général Actif | 251 768.00 | 142 258.00 | 109 510.00 | 251 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 879.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 407.00 | | | 126 407.00 |
222 Production stockée | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
230 Autres produits | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 287.00 | | | 137 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -373.00 | | | -373.00 |
242 Autres charges externes. | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
252 Charges sociales | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
256 Dotations aux provisions | 550.00 | | | 550.00 |
262 Autres charges | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 272.00 | | | 150 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 985.00 | | | -12 985.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 910.00 | | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 565.00 | | | 188 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 550.00 | | | 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |