|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
AP Constructions | 102 074.00 | 88 393.00 | 13 681.00 | 102 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 840.00 | 37 238.00 | 1 602.00 | 38 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 139.00 | 10 019.00 | 120.00 | 10 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 015.00 | 142 112.00 | 15 903.00 | 158 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 982.00 | 115.00 | 30 867.00 | 30 982.00 |
BZ Autres créances | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 105.00 | 115.00 | 62 991.00 | 63 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 120.00 | 142 226.00 | 78 894.00 | 221 120.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 678.00 | -47 661.00 | | -47 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468.00 | -17.00 | | 2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 54 790.00 | 52 322.00 | | 54 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 3 879.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | 4 967.00 | | 3 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 14 691.00 | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 071.00 | 24 492.00 | | 14 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 104.00 | 48 029.00 | | 24 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 894.00 | 100 351.00 | | 78 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 104.00 | 48 029.00 | | 24 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 154 908.00 | | 154 908.00 | 154 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 908.00 | | 154 908.00 | 154 908.00 |
FM Production stockée | | | -7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 953.00 | 5 924.00 | | 5 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 119.00 | 5 293.00 | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 5 310.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | -5 310.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 239.00 | 171 206.00 | | 156 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 772.00 | 171 223.00 | | 153 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468.00 | -17.00 | | 2 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 967.00 | | 400.00 | 182 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 352.00 | 158 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 352.00 | 151 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 405.00 | | | 176 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 400.00 | 100.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 134.00 | 12 330.00 | 25 352.00 | 155 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 673.00 | 12 330.00 | 25 352.00 | 148 673.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |