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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 405.00 | 148 673.00 | 27 733.00 | 176 405.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 967.00 | 155 134.00 | 27 833.00 | 182 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
072 Créances – Autres | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
084 Disponibilités | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 519.00 | | 72 519.00 | 72 519.00 |
110 Total général Actif | 255 485.00 | 155 134.00 | 100 351.00 | 255 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 534.00 | | | 534.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 293.00 | | | 167 293.00 |
222 Production stockée | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
230 Autres produits | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 201.00 | | | 171 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
242 Autres charges externes. | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
252 Charges sociales | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
262 Autres charges | 667.00 | | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 137.00 | | | 165 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 776.00 | | | 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17.00 | | | -17.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 255.00 | | | 183 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 288.00 | | | 288.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 288.00 | | | 288.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 288.00 | | | 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 550.00 | | | 550.00 |