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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 246.00 | 139 476.00 | 5 770.00 | 145 246.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 503.00 | 144 233.00 | 6 270.00 | 150 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 986.00 | 115.00 | 25 871.00 | 25 986.00 |
072 Créances – Autres | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
084 Disponibilités | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 264.00 | 115.00 | 59 149.00 | 59 264.00 |
110 Total général Actif | 209 767.00 | 144 347.00 | 65 420.00 | 209 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 359.00 | | | 135 359.00 |
222 Production stockée | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 326.00 | | | 143 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
252 Charges sociales | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 276.00 | | | 155 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 950.00 | | | -11 950.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | | | 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 355.00 | | | -9 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 015.00 | | | 158 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |