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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 635.00 | | 3 074 635.00 | 3 074 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
BZ Autres créances | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 99 704.00 | | 99 704.00 | 99 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 293.00 | | 473 293.00 | 473 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 928.00 | | 3 547 928.00 | 3 547 928.00 |
CU Autres participations | 3 074 635.00 | | 3 074 635.00 | 3 074 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
DG Autres réserves | 555 644.00 | | | 555 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 735.00 | | | 359 735.00 |
DK Provisions réglementées | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 149.00 | | | 1 930 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 842.00 | | | 1 351 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 537.00 | | | 159 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 779.00 | | | 1 617 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 928.00 | | | 3 547 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 850.00 | | | 413 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 340.00 | | | -13 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 928.00 | | | -19 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 643.00 | | | 568 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 908.00 | | | 208 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 735.00 | | | 359 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 887.00 | | | 3 074 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 3 074 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 3 074 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074 887.00 | | | 3 074 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 735.00 | 12 644.00 | | 95 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 735.00 | 12 644.00 | | 95 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VC Groupe et associés | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 842.00 | 147 914.00 | 620 686.00 | 1 351 842.00 |
VI Groupe et associés | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 826.00 | | | 136 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
VW T.V.A. | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 779.00 | 413 850.00 | 620 686.00 | 1 617 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
ST Autres comptes | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | | | 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 905.00 | | | 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |