| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 647.00 | | 3 488 647.00 | 3 488 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
BZ Autres créances | 3 233 198.00 | | 3 233 198.00 | 3 233 198.00 |
CF Disponibilités | 656 516.00 | | 656 516.00 | 656 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 145.00 | | 3 948 145.00 | 3 948 145.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 733 550.00 | | 733 550.00 | 733 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 343.00 | | 8 170 343.00 | 8 170 343.00 |
CU Autres participations | 3 484 614.00 | | 3 484 614.00 | 3 484 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 2 241 445.00 | | | 2 241 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 488.00 | | | 541 488.00 |
DK Provisions réglementées | 186 434.00 | | | 186 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 868.00 | | | 3 931 868.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 444 902.00 | | | 3 444 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 161.00 | | | 456 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 083.00 | | | 280 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
EA Autres dettes | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 475.00 | | | 4 238 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 343.00 | | | 8 170 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 969.00 | | | 549 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 341.00 | | 203 341.00 | 203 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 341.00 | | 203 341.00 | 203 341.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 087.00 | | | -52 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 791.00 | | | 1 070 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 303.00 | | | 529 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 488.00 | | | 541 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 614.00 | | 4 032.00 | 3 634 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 3 484 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 3 488 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634 614.00 | | | 3 634 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 868 093.00 | | 134 542.00 | 868 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 434.00 | 49 999.00 | | 136 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 434.00 | 49 999.00 | | 136 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 444 902.00 | | | 3 444 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
UX Autres créances clients | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VC Groupe et associés | 3 203 607.00 | 3 203 607.00 | | 3 203 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 161.00 | 212 558.00 | 243 602.00 | 456 161.00 |
VI Groupe et associés | 280 083.00 | 280 083.00 | | 280 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 051.00 | | | 167 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 628.00 | 3 291 628.00 | | 3 291 628.00 |
VW T.V.A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 475.00 | 549 969.00 | 243 602.00 | 4 238 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 739.00 | | | 171 739.00 |
ST Autres comptes | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68.00 | | | 68.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239.00 | | | 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 154.00 | | | 183 154.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |