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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 176 448.00 | | 176 448.00 | 176 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 083.00 | | 3 251 083.00 | 3 251 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BZ Autres créances | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 705.00 | | 799 705.00 | 799 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 789.00 | | 4 050 789.00 | 4 050 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 448.00 | | | 176 448.00 |
CU Autres participations | 3 074 635.00 | | 3 074 635.00 | 3 074 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
DG Autres réserves | 1 354 791.00 | | | 1 354 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 090.00 | | | 498 090.00 |
DK Provisions réglementées | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 726.00 | | | 2 909 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 794.00 | | | 1 062 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 062.00 | | | 1 141 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 789.00 | | | 4 050 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 802.00 | | | 238 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 487.00 | | | -15 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 542.00 | | | 720 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 451.00 | | | 222 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 090.00 | | | 498 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 930.00 | 176 448.00 | | 3 078 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 294.00 | 3 251 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074 635.00 | 176 448.00 | | 3 074 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 448.00 | 176 448.00 | | 176 448.00 |
UX Autres créances clients | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 794.00 | 160 534.00 | 658 656.00 | 1 062 794.00 |
VI Groupe et associés | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 201.00 | | | 146 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 824.00 | 227 824.00 | | 227 824.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 062.00 | 238 802.00 | 658 656.00 | 1 141 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
ST Autres comptes | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | | | 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |