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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 635.00 | | 3 074 635.00 | 3 074 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BZ Autres créances | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 339 751.00 | | 339 751.00 | 339 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 585.00 | | 1 109 585.00 | 1 109 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 220.00 | | 4 184 220.00 | 4 184 220.00 |
CU Autres participations | 3 074 635.00 | | 3 074 635.00 | 3 074 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 1 838 847.00 | | | 1 838 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 509.00 | | | 271 509.00 |
DK Provisions réglementées | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 236.00 | | | 3 181 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 613.00 | | | 906 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 983.00 | | | 1 002 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 220.00 | | | 4 184 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 524.00 | | | 257 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 179.00 | | | -20 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 630.00 | | | 481 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 120.00 | | | 210 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 509.00 | | | 271 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 083.00 | | | 3 251 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 448.00 | | 3 074 635.00 | 176 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 448.00 | | 3 074 635.00 | 176 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251 083.00 | | | 3 251 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VC Groupe et associés | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 613.00 | 161 154.00 | 579 878.00 | 906 613.00 |
VI Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 466.00 | | | 155 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 983.00 | 257 524.00 | 579 878.00 | 1 002 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
ST Autres comptes | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333.00 | | | 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |