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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 354 000.00 | | 1 354 000.00 | 1 354 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 780.00 | 4 404.00 | 3 376.00 | 7 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 747.00 | 318.00 | 12 430.00 | 12 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 427.00 | 4 722.00 | 1 370 705.00 | 1 375 427.00 |
BT Marchandises | 110 992.00 | 5 894.00 | 105 098.00 | 110 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 200.00 | 292.00 | 35 908.00 | 36 200.00 |
BZ Autres créances | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CF Disponibilités | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 736.00 | 6 186.00 | 278 550.00 | 284 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 163.00 | 10 908.00 | 1 649 256.00 | 1 660 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 585.00 | 302 849.00 | | 356 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 689.00 | 53 736.00 | | 128 689.00 |
DL TOTAL (I) | 496 274.00 | 367 585.00 | | 496 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 135.00 | 900 280.00 | | 950 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 740.00 | 93 094.00 | | 24 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 038.00 | 110 751.00 | | 135 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 067.00 | 34 737.00 | | 43 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 981.00 | 1 138 862.00 | | 1 152 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 256.00 | 1 506 447.00 | | 1 649 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 496.00 | | | 1 361 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160.00 | 244.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 244.00 | | 4 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 038.00 | 135 038.00 | | 135 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 135.00 | 82 879.00 | 338 396.00 | 950 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032 338.00 | | | 1 032 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 765.00 | | | 963 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 491.00 | 46 744.00 | 12 747.00 | 59 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 981.00 | 285 725.00 | 338 396.00 | 1 152 981.00 |