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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 354 000.00 | | 1 354 000.00 | 1 354 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985.00 | 2 670.00 | 315.00 | 2 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 189.00 | 19 397.00 | 33 793.00 | 53 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 774.00 | 1 893.00 | 11 881.00 | 13 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 848.00 | 23 960.00 | 1 400 889.00 | 1 424 848.00 |
BT Marchandises | 153 408.00 | 1 982.00 | 151 426.00 | 153 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
BZ Autres créances | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 380.00 | | 80 380.00 | 80 380.00 |
CF Disponibilités | 434 867.00 | | 434 867.00 | 434 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 828.00 | 1 982.00 | 734 846.00 | 736 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 676.00 | 25 942.00 | 2 135 734.00 | 2 161 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 244.00 | 982 088.00 | | 1 145 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 299.00 | 202 156.00 | | 158 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 543.00 | 1 195 244.00 | | 1 314 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 765.00 | 574 111.00 | | 487 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 078.00 | 129 922.00 | | 79 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 712.00 | 148 753.00 | | 180 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 636.00 | 79 670.00 | | 73 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 191.00 | 932 456.00 | | 821 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 734.00 | 2 127 701.00 | | 2 135 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 821.00 | | 21 027.00 | 1 403 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 000.00 | | | 1 354 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 147.00 | | 21 027.00 | 35 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 584.00 | 6 483.00 | 22 067.00 | 15 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 584.00 | 6 483.00 | 22 067.00 | 15 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 712.00 | 180 712.00 | | 180 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 078.00 | 79 078.00 | | 79 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
UX Autres créances clients | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 765.00 | 87 057.00 | 355 452.00 | 487 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 346.00 | | | 86 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 636.00 | 73 636.00 | | 73 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 946.00 | 68 172.00 | 13 774.00 | 81 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 191.00 | 420 483.00 | 355 452.00 | 821 191.00 |