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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 354 000.00 | | 1 354 000.00 | 1 354 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943.00 | 52.00 | 1 891.00 | 1 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 249.00 | 4 412.00 | 3 836.00 | 8 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 614.00 | 520.00 | 13 094.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 706.00 | 4 984.00 | 1 373 721.00 | 1 378 706.00 |
BT Marchandises | 119 746.00 | 3 952.00 | 115 794.00 | 119 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
BZ Autres créances | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
CF Disponibilités | 177 099.00 | | 177 099.00 | 177 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 271.00 | 3 952.00 | 357 319.00 | 361 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 976.00 | 8 936.00 | 1 731 041.00 | 1 739 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 470 274.00 | 356 585.00 | | 470 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 635.00 | 128 689.00 | | 167 635.00 |
DL TOTAL (I) | 648 909.00 | 496 274.00 | | 648 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 256.00 | 950 135.00 | | 867 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 468.00 | 24 740.00 | | 41 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 851.00 | 135 038.00 | | 126 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 556.00 | 43 067.00 | | 46 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 131.00 | 1 152 981.00 | | 1 082 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 041.00 | 1 649 256.00 | | 1 731 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 427.00 | | 3 779.00 | 1 375 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 378 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 10 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 000.00 | | | 1 354 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 780.00 | | 2 912.00 | 7 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 647.00 | | 867.00 | 13 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404.00 | 560.00 | 500.00 | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404.00 | 560.00 | 500.00 | 4 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 851.00 | 126 851.00 | | 126 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
UX Autres créances clients | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 256.00 | 83 562.00 | 341 181.00 | 867 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
VP Divers | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 040.00 | 64 426.00 | 13 614.00 | 78 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 131.00 | 298 437.00 | 341 181.00 | 1 082 131.00 |