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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 354 000.00 | | 1 354 000.00 | 1 354 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943.00 | 440.00 | 1 503.00 | 1 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 247.00 | 5 650.00 | 10 597.00 | 16 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 614.00 | 602.00 | 13 013.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 704.00 | 6 692.00 | 1 380 013.00 | 1 386 704.00 |
BT Marchandises | 123 328.00 | | 123 328.00 | 123 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
BZ Autres créances | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
CF Disponibilités | 240 988.00 | | 240 988.00 | 240 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 200.00 | | 430 200.00 | 430 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 904.00 | 6 692.00 | 1 810 211.00 | 1 816 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 909.00 | 470 274.00 | | 212 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 059.00 | 167 635.00 | | 193 059.00 |
DL TOTAL (I) | 416 968.00 | 648 909.00 | | 416 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 694.00 | 867 256.00 | | 783 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 326.00 | 41 468.00 | | 44 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 321.00 | 126 851.00 | | 125 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 901.00 | 46 557.00 | | 39 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 243.00 | 1 082 132.00 | | 1 393 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 211.00 | 1 731 041.00 | | 1 810 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 706.00 | | | 1 378 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 464.00 | 1 626.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464.00 | 1 626.00 | | 4 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 321.00 | 125 321.00 | | 125 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
UX Autres créances clients | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 694.00 | 84 249.00 | 343 989.00 | 783 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
VP Divers | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 498.00 | 65 884.00 | 13 614.00 | 79 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 243.00 | 293 798.00 | 343 989.00 | 993 243.00 |