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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 019.00 | 257 236.00 | 136 783.00 | 394 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 460.00 | 125 658.00 | 93 802.00 | 219 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 660.00 | 382 894.00 | 560 765.00 | 943 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BT Marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 458.00 | | 185 458.00 | 185 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 119.00 | 382 894.00 | 746 224.00 | 1 129 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 617.00 | | | 210 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
DL TOTAL (I) | 287 903.00 | | | 287 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 790.00 | | | 346 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 320.00 | | | 458 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 224.00 | | | 746 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 139.00 | | | 202 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 447.00 | | 104 212.00 | 839 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 267.00 | | 104 212.00 | 509 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 834.00 | 77 060.00 | | 305 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 834.00 | 77 060.00 | | 305 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 790.00 | 90 609.00 | 256 181.00 | 346 790.00 |
VI Groupe et associés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
VP Divers | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 320.00 | 202 139.00 | 256 181.00 | 458 320.00 |