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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 304.00 | 185 072.00 | 77 232.00 | 262 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 230.00 | 75 654.00 | 87 575.00 | 163 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 824.00 | 260 726.00 | 385 097.00 | 645 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BT Marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CF Disponibilités | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 847.00 | | 221 847.00 | 221 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 671.00 | 260 726.00 | 606 944.00 | 867 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 415 591.00 | | | 415 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 801.00 | | | -14 801.00 |
DL TOTAL (I) | 406 289.00 | | | 406 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 866.00 | | | 131 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 655.00 | | | 200 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 944.00 | | | 606 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 273.00 | | | 155 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 091.00 | | 38 732.00 | 615 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 645 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 425 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 802.00 | | 38 732.00 | 394 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 942.00 | 53 784.00 | 8 000.00 | 214 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 942.00 | 53 784.00 | 8 000.00 | 214 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 866.00 | 86 484.00 | 45 381.00 | 131 866.00 |
VI Groupe et associés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 035.00 | | | 82 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 166.00 | 16 162.00 | 4.00 | 16 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 655.00 | 155 273.00 | 45 381.00 | 200 655.00 |