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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 109.00 | 254 698.00 | 102 410.00 | 357 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 341.00 | 119 597.00 | 104 744.00 | 224 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 740.00 | 374 295.00 | 427 444.00 | 801 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BT Marchandises | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CF Disponibilités | 143 659.00 | | 143 659.00 | 143 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 716.00 | | 267 716.00 | 267 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 456.00 | 374 295.00 | 695 160.00 | 1 069 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 403 799.00 | | | 403 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
DL TOTAL (I) | 451 247.00 | | | 451 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 148.00 | | | 149 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 912.00 | | | 243 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 160.00 | | | 695 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 463.00 | | | 141 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 168.00 | | 125 572.00 | 676 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 879.00 | | 125 572.00 | 455 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 867.00 | 58 429.00 | | 315 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 867.00 | 58 429.00 | | 315 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 149.00 | 46 700.00 | 83 655.00 | 149 149.00 |
VI Groupe et associés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 921.00 | | | 120 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 330.00 | 11 326.00 | 4.00 | 11 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 913.00 | 141 464.00 | 83 655.00 | 243 913.00 |