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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 219.00 | 278 491.00 | 113 727.00 | 392 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 460.00 | 143 996.00 | 75 464.00 | 219 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 860.00 | 422 488.00 | 519 372.00 | 941 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BT Marchandises | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BZ Autres créances | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 222.00 | | 239 222.00 | 239 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 083.00 | 422 488.00 | 758 594.00 | 1 181 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 282 403.00 | | | 282 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
DL TOTAL (I) | 340 685.00 | | | 340 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 737.00 | | | 288 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 909.00 | | | 417 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 594.00 | | | 758 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 030.00 | | | 217 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 660.00 | | 101 859.00 | 943 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 409.00 | 43 250.00 | 941 860.00 | 60 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 409.00 | 43 250.00 | 611 680.00 | 60 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 480.00 | | 101 859.00 | 613 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 894.00 | 82 843.00 | 43 250.00 | 382 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 894.00 | 82 843.00 | 43 250.00 | 382 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 737.00 | 87 859.00 | 200 878.00 | 288 737.00 |
VI Groupe et associés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
VP Divers | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 909.00 | 217 030.00 | 200 878.00 | 417 909.00 |