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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AP Constructions | 6 265 969.00 | 1 507 540.00 | 4 758 428.00 | 6 265 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 332.00 | 266 951.00 | 287 381.00 | 554 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 823 283.00 | 1 777 453.00 | 5 045 809.00 | 6 823 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 795.00 | | 250 795.00 | 250 795.00 |
CF Disponibilités | 87 924.00 | | 87 924.00 | 87 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 450.00 | | 789 450.00 | 789 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 713.00 | 1 777 453.00 | 5 835 259.00 | 7 612 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 083.00 | 305 680.00 | | 478 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 173.00 | 172 403.00 | | -367 173.00 |
DL TOTAL (I) | 121 910.00 | 489 083.00 | | 121 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 709.00 | 84 581.00 | | 297 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 713 349.00 | 5 770 239.00 | | 5 713 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 259.00 | 6 259 322.00 | | 5 835 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082 547.00 | | 1 082 547.00 | 1 082 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 547.00 | | 1 082 547.00 | 1 082 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 546.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 076.00 | | | 628 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 076.00 | | | 628 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628 076.00 | | | -628 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 486.00 | 1 124 787.00 | | 1 107 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 658.00 | 952 384.00 | | 1 474 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 173.00 | 172 403.00 | | -367 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 123 446.00 | | | 7 123 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 183.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 183.00 | 6 823 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 820 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820 301.00 | | | 6 820 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 183.00 | | | 300 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 099.00 | 369 355.00 | | 1 408 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 137.00 | 369 355.00 | | 1 405 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 415 370.00 | 447 472.00 | 1 577 999.00 | 5 415 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 709.00 | 297 709.00 | | 297 709.00 |
UX Autres créances clients | 250 795.00 | | | 250 795.00 |
VB T. V. A. | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VC Groupe et associés | 270 810.00 | | | 270 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 588 310.00 | | | 5 588 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 998 986.00 | | | 4 998 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 926.00 | 691 926.00 | | 691 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 713 349.00 | 745 451.00 | 1 577 999.00 | 5 713 349.00 |