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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AP Constructions | 6 265 969.00 | 2 135 331.00 | 4 130 638.00 | 6 265 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 332.00 | 377 870.00 | 176 462.00 | 554 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 823 263.00 | 2 516 162.00 | 4 307 100.00 | 6 823 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
BZ Autres créances | 301 482.00 | | 301 482.00 | 301 482.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 120.00 | | 582 120.00 | 582 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 383.00 | 2 516 162.00 | 4 889 220.00 | 7 405 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 069.00 | 110 910.00 | | -121 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 977.00 | 391 131.00 | | 240 977.00 |
DL TOTAL (I) | 130 908.00 | 513 041.00 | | 130 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649 512.00 | 4 979 876.00 | | 4 649 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 095.00 | 87 740.00 | | 98 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 705.00 | 765.00 | | 10 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758 313.00 | 5 068 382.00 | | 4 758 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 220.00 | 5 581 423.00 | | 4 889 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 013.00 | | 1 034 013.00 | 1 034 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 013.00 | | 1 034 013.00 | 1 034 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 686.00 | 11 979.00 | | 93 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 213.00 | 1 113 534.00 | | 1 070 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 237.00 | 722 403.00 | | 829 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 977.00 | 391 131.00 | | 240 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 823 263.00 | | | 6 823 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 823 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 820 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820 301.00 | | | 6 820 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 808.00 | 369 354.00 | | 2 146 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 846.00 | 369 354.00 | | 2 143 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 555 826.00 | 419 514.00 | 1 487 245.00 | 4 555 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 095.00 | 98 095.00 | | 98 095.00 |
UX Autres créances clients | 227 700.00 | 227 700.00 | | 227 700.00 |
VB T. V. A. | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VC Groupe et associés | 276 748.00 | 276 748.00 | | 276 748.00 |
VI Groupe et associés | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 071.00 | | | 412 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 671.00 | 576 671.00 | | 576 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 313.00 | 622 001.00 | 1 487 245.00 | 4 758 313.00 |