| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AP Constructions | 6 265 969.00 | 1 821 436.00 | 4 444 533.00 | 6 265 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 332.00 | 322 410.00 | 231 922.00 | 554 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 823 263.00 | 2 146 808.00 | 4 676 455.00 | 6 823 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 193.00 | | 244 193.00 | 244 193.00 |
BZ Autres créances | 602 404.00 | | 602 404.00 | 602 404.00 |
CF Disponibilités | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 969.00 | | 904 969.00 | 904 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 728 231.00 | 2 146 808.00 | 5 581 423.00 | 7 728 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 910.00 | 478 083.00 | | 110 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 131.00 | -367 173.00 | | 391 131.00 |
DL TOTAL (I) | 513 041.00 | 121 910.00 | | 513 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 979 876.00 | 5 415 370.00 | | 4 979 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 740.00 | 297 709.00 | | 87 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765.00 | 270.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 068 382.00 | 5 713 349.00 | | 5 068 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 423.00 | 5 835 259.00 | | 5 581 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 104 474.00 | | 1 104 474.00 | 1 104 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 474.00 | | 1 104 474.00 | 1 104 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 628 076.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 628 076.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -628 076.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 534.00 | 1 107 486.00 | | 1 113 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 403.00 | 1 474 658.00 | | 722 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 131.00 | -367 173.00 | | 391 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 823 263.00 | | | 6 823 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 823 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 820 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820 301.00 | | | 6 820 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 453.00 | 369 354.00 | | 1 777 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 491.00 | 369 354.00 | | 1 774 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 967 897.00 | 412 071.00 | 1 535 354.00 | 4 967 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
UX Autres créances clients | 244 193.00 | | | 244 193.00 |
VB T. V. A. | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
VC Groupe et associés | 543 506.00 | | | 543 506.00 |
VI Groupe et associés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 511.00 | | | 406 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 060.00 | 901 060.00 | | 901 060.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 382.00 | 512 555.00 | 1 535 354.00 | 5 068 382.00 |