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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AP Constructions | 6 265 969.00 | 3 077 016.00 | 3 188 953.00 | 6 265 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 332.00 | 544 248.00 | 10 084.00 | 554 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 823 263.00 | 3 624 226.00 | 3 199 037.00 | 6 823 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 509.00 | | 224 509.00 | 224 509.00 |
BZ Autres créances | 327 541.00 | | 327 541.00 | 327 541.00 |
CF Disponibilités | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 224.00 | | 601 224.00 | 601 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 424 487.00 | 3 624 226.00 | 3 800 261.00 | 7 424 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 189.00 | 258 144.00 | | 249 189.00 |
DL TOTAL (I) | 260 189.00 | 269 144.00 | | 260 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479 741.00 | 3 864 053.00 | | 3 479 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 445.00 | 83 632.00 | | 46 445.00 |
EA Autres dettes | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 072.00 | 3 947 685.00 | | 3 540 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 261.00 | 4 216 830.00 | | 3 800 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 317.00 | | 1 002 317.00 | 1 002 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 317.00 | | 1 002 317.00 | 1 002 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 843.00 | 100 390.00 | | 89 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 036.00 | 1 076 366.00 | | 1 170 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 847.00 | 818 222.00 | | 920 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 189.00 | 258 144.00 | | 249 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 823 263.00 | | | 6 823 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 823 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 820 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820 301.00 | | | 6 820 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254 871.00 | 369 355.00 | | 3 254 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 909.00 | 369 355.00 | | 3 251 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 389 898.00 | 369 426.00 | 1 507 668.00 | 3 389 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UX Autres créances clients | 224 509.00 | 224 509.00 | | 224 509.00 |
VB T. V. A. | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VC Groupe et associés | 305 660.00 | 305 660.00 | | 305 660.00 |
VI Groupe et associés | 89 843.00 | 89 843.00 | | 89 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 765.00 | | | 373 765.00 |
VP Divers | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 714.00 | 571 714.00 | | 571 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 072.00 | 519 600.00 | 1 507 668.00 | 3 540 072.00 |