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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 202.00 | 34 577.00 | 9 625.00 | 44 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 372.00 | 21 001.00 | 5 371.00 | 26 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 003.00 | 55 578.00 | 16 425.00 | 72 003.00 |
BT Marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 592.00 | 6 057.00 | 302 535.00 | 308 592.00 |
BZ Autres créances | 1 145 930.00 | | 1 145 930.00 | 1 145 930.00 |
CF Disponibilités | 564 606.00 | | 564 606.00 | 564 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 249.00 | 6 057.00 | 2 032 192.00 | 2 038 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 252.00 | 61 636.00 | 2 048 616.00 | 2 110 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 754.00 | | | 534 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 577.00 | | | 219 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 331.00 | | | 1 084 331.00 |
DP Provisions pour risques | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 468.00 | | | 102 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 831.00 | | | 623 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 986.00 | | | 237 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 817.00 | | | 861 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 616.00 | | | 2 048 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 817.00 | | | 861 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 259 139.00 | | 14 259 139.00 | 14 259 139.00 |
FG Production vendue services | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 292 546.00 | | 14 292 546.00 | 14 292 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 318 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 226 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 927 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 320 785.00 | | | 14 320 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 101 208.00 | | | 14 101 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 577.00 | | | 219 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 989.00 | | 10 737.00 | 70 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 724.00 | 72 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 042.00 | 44 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 682.00 | 26 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 411.00 | | 6 833.00 | 40 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 159.00 | | 3 896.00 | 29 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | 9.00 | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 902.00 | 11 400.00 | 9 724.00 | 53 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 334.00 | 8 285.00 | 3 042.00 | 29 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 568.00 | 3 115.00 | 6 682.00 | 24 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 918.00 | 102 468.00 | 23 918.00 | 23 918.00 |
6T Sur comptes clients | 7 645.00 | | 1 701.00 | 7 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114.00 | | | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 758.00 | | 1 701.00 | 7 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 677.00 | 102 468.00 | 25 619.00 | 31 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 831.00 | 623 831.00 | | 623 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 035.00 | 136 035.00 | | 136 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 302 202.00 | | | 302 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VB T. V. A. | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 003.00 | | | 1 101 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 296.00 | 1 465 478.00 | 7 819.00 | 1 473 296.00 |
VW T.V.A. | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 817.00 | 861 817.00 | | 861 817.00 |