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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 022.00 | 43 663.00 | 360.00 | 44 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 288.00 | 16 245.00 | 3 043.00 | 19 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 115.00 | 59 908.00 | 8 208.00 | 68 115.00 |
BT Marchandises | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 448.00 | 18 824.00 | 487 624.00 | 506 448.00 |
BZ Autres créances | 1 794 449.00 | | 1 794 449.00 | 1 794 449.00 |
CF Disponibilités | 570 360.00 | | 570 360.00 | 570 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 346.00 | 18 824.00 | 3 015 522.00 | 3 034 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 463.00 | 78 731.00 | 3 023 731.00 | 3 102 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 105.00 | 644 351.00 | | 611 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 633.00 | 202 254.00 | | 271 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 738.00 | 1 176 605.00 | | 1 212 738.00 |
DP Provisions pour risques | 55 757.00 | 33 908.00 | | 55 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 606.00 | 128 026.00 | | 138 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 363.00 | 161 934.00 | | 194 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 861.00 | 1 008 343.00 | | 1 343 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 999.00 | 197 379.00 | | 270 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 853.00 | | |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 2 605.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 631.00 | 1 209 180.00 | | 1 616 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 731.00 | 2 547 719.00 | | 3 023 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 053 428.00 | 2 659 249.00 | 14 712 677.00 | 12 053 428.00 |
FG Production vendue services | 74 509.00 | | 74 509.00 | 74 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 127 937.00 | 2 659 249.00 | 14 787 186.00 | 12 127 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 958 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 426 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 363.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 454 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 910.00 | | | -29 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 958 911.00 | 13 130 049.00 | | 14 958 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 687 278.00 | 12 927 795.00 | | 14 687 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 633.00 | 202 254.00 | | 271 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 536.00 | | 1 523.00 | 77 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 811.00 | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 943.00 | 68 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 44 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 952.00 | 19 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 847.00 | | 1 393.00 | 27 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | 130.00 | 5 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 644.00 | 4 395.00 | 10 132.00 | 65 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 648.00 | 2 194.00 | 180.00 | 41 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 996.00 | 2 201.00 | 9 952.00 | 23 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 934.00 | 194 363.00 | 161 934.00 | 161 934.00 |
6T Sur comptes clients | 20 482.00 | | 1 658.00 | 20 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 482.00 | | 1 658.00 | 20 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 416.00 | 194 363.00 | 163 592.00 | 182 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 861.00 | 1 343 861.00 | | 1 343 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 292.00 | 136 292.00 | | 136 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 487 291.00 | 487 291.00 | | 487 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VB T. V. A. | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751 907.00 | 1 751 907.00 | | 1 751 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 123.00 | 2 324 123.00 | | 2 324 123.00 |
VW T.V.A. | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 631.00 | 1 616 631.00 | | 1 616 631.00 |