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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 976.00 | 17 126.00 | 851.00 | 17 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 804.00 | 61 148.00 | 5 656.00 | 66 804.00 |
BT Marchandises | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 214.00 | 18 824.00 | 346 390.00 | 365 214.00 |
BZ Autres créances | 1 313 350.00 | | 1 313 350.00 | 1 313 350.00 |
CF Disponibilités | 626 460.00 | | 626 460.00 | 626 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 791.00 | 18 824.00 | 2 413 967.00 | 2 432 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 595.00 | 79 972.00 | 2 419 623.00 | 2 499 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 732.00 | 611 105.00 | | 682 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 611.00 | 271 633.00 | | 158 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 348.00 | 1 212 737.00 | | 1 171 348.00 |
DP Provisions pour risques | 71 860.00 | 55 757.00 | | 71 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 824.00 | 138 606.00 | | 73 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 584.00 | 194 363.00 | | 145 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 885.00 | 1 343 861.00 | | 935 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 099.00 | 270 399.00 | | 158 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | 1 771.00 | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 591.00 | 1 616 631.00 | | 1 102 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 623.00 | 3 023 731.00 | | 2 419 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 066 141.00 | 1 918 452.00 | 8 984 593.00 | 7 066 141.00 |
FG Production vendue services | 32 847.00 | 2 329.00 | 35 176.00 | 32 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 098 988.00 | 1 920 781.00 | 9 019 769.00 | 7 098 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 214 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 428 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 684.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 959 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 353.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 29 910.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -29 910.00 | | -156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 562.00 | 61 785.00 | | 30 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 354.00 | 132 695.00 | | 65 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 215 654.00 | 14 958 911.00 | | 9 215 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 043.00 | 14 687 278.00 | | 9 057 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 611.00 | 271 633.00 | | 158 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 115.00 | | -1 312.00 | 68 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 288.00 | | -1 312.00 | 19 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 907.00 | 2 552.00 | 1 312.00 | 59 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 662.00 | 359.00 | | 43 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 245.00 | 2 193.00 | 1 312.00 | 16 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 363.00 | 145 684.00 | 194 363.00 | 194 363.00 |
6T Sur comptes clients | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 187.00 | 145 684.00 | 194 363.00 | 213 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 885.00 | 935 885.00 | | 935 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 346 057.00 | 346 057.00 | | 346 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VB T. V. A. | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 276.00 | 1 224 276.00 | | 1 224 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 002.00 | 1 702 002.00 | | 1 702 002.00 |
VW T.V.A. | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 591.00 | 1 102 591.00 | | 1 102 591.00 |