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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 940.00 | 44 910.00 | 1 031.00 | 45 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 822.00 | 19 610.00 | 5 213.00 | 24 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 292.00 | 64 519.00 | 12 773.00 | 77 292.00 |
BT Marchandises | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 801 094.00 | 18 824.00 | 782 270.00 | 801 094.00 |
BZ Autres créances | 1 299 871.00 | | 1 299 871.00 | 1 299 871.00 |
CF Disponibilités | 750 426.00 | | 750 426.00 | 750 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 987.00 | 18 824.00 | 2 907 163.00 | 2 925 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 279.00 | 83 343.00 | 2 919 936.00 | 3 003 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 348.00 | 682 737.00 | | 551 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 711.00 | 158 611.00 | | 364 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 059.00 | 1 171 348.00 | | 1 246 059.00 |
DP Provisions pour risques | 127 723.00 | 71 860.00 | | 127 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 802.00 | 73 824.00 | | 26 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 526.00 | 145 684.00 | | 154 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 431.00 | 935 885.00 | | 1 162 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 786.00 | 158 099.00 | | 347 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 7 134.00 | 6 607.00 | | 7 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 351.00 | 1 102 591.00 | | 1 519 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 936.00 | 2 419 623.00 | | 2 919 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 134 955.00 | 2 967 497.00 | 13 102 452.00 | 10 134 955.00 |
FG Production vendue services | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 201 327.00 | 2 967 497.00 | 13 168 824.00 | 10 201 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 355 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 942 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 759 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 648.00 | 30 567.00 | | 69 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 040.00 | 65 354.00 | | 146 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 355 327.00 | 9 215 654.00 | | 13 355 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 990 616.00 | 9 057 043.00 | | 12 990 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 711.00 | 158 611.00 | | 364 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 781.00 | | 8 570.00 | 22 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 976.00 | | 6 846.00 | 17 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | 1 724.00 | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 126.00 | 2 484.00 | | 17 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 126.00 | 2 484.00 | | 17 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 684.00 | 8 841.00 | | 145 684.00 |
6T Sur comptes clients | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 8 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 431.00 | 1 162 431.00 | | 1 162 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 187.00 | 150 187.00 | | 150 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UX Autres créances clients | 781 937.00 | 781 937.00 | | 781 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VB T. V. A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 150.00 | 1 284 150.00 | | 1 284 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 168.00 | 2 127 168.00 | | 2 127 168.00 |
VW T.V.A. | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |