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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 493.00 | | 86 493.00 | 86 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 372.00 | 62 338.00 | 23 034.00 | 85 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 005.00 | 62 338.00 | 110 668.00 | 173 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
060 Stock marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
072 Créances – Autres | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
084 Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
110 Total général Actif | 182 317.00 | 62 338.00 | 119 979.00 | 182 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 895.00 | 2 161.00 | | 1 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 329.00 | 95 818.00 | | 110 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 055.00 | 2 721.00 | | 2 055.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 282.00 | 100 708.00 | | 114 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 476.00 | 1 617.00 | | 2 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -660.00 | 470.00 | | -660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 800.00 | 5 164.00 | | 7 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -569.00 | 915.00 | | -569.00 |
242 Autres charges externes. | 33 704.00 | 33 615.00 | | 33 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | 2 898.00 | | 3 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 163.00 | 32 912.00 | | 42 163.00 |
252 Charges sociales | 6 222.00 | 6 873.00 | | 6 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 590.00 | 11 672.00 | | 8 590.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 319.00 | 96 143.00 | | 103 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 963.00 | 4 566.00 | | 10 963.00 |
294 Charges financières | 2 128.00 | 1 657.00 | | 2 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 857.00 | 205.00 | | 3 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 133.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 483.00 | 2 570.00 | | 4 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 319.00 | | | 175 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |