| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 493.00 | | 86 493.00 | 86 493.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 638.00 | 28 505.00 | 13 133.00 | 41 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 046.00 | 29 205.00 | 100 841.00 | 130 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
060 Stock marchandises | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
084 Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
110 Total général Actif | 154 305.00 | 29 205.00 | 125 100.00 | 154 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 182.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 245.00 | 3 062.00 | | 7 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 756.00 | 138 383.00 | | 161 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 3 096.00 | 2 899.00 | | 3 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 097.00 | 144 344.00 | | 172 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 425.00 | 1 699.00 | | 10 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 055.00 | 451.00 | | -5 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 136.00 | 15 792.00 | | 16 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -711.00 | -1 543.00 | | -711.00 |
242 Autres charges externes. | 45 763.00 | 39 607.00 | | 45 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 491.00 | | | -9 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 153.00 | 4 840.00 | | 5 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 891.00 | 56 231.00 | | 56 891.00 |
252 Charges sociales | 13 018.00 | 13 415.00 | | 13 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 237.00 | 4 336.00 | | 4 237.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 105.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 870.00 | 134 932.00 | | 145 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 227.00 | 9 412.00 | | 26 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 017.00 | 2 353.00 | | 2 017.00 |
294 Charges financières | 1 771.00 | 2 183.00 | | 1 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 1 601.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 954.00 | | 3 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 302.00 | 7 027.00 | | 22 302.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 299.00 | | | 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 804.00 | | | 169 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299.00 | | | 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |