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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 493.00 | | 86 493.00 | 86 493.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 578.00 | 35 407.00 | 7 172.00 | 42 578.00 |
040 Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 986.00 | 36 107.00 | 94 880.00 | 130 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
060 Stock marchandises | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
084 Disponibilités | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
110 Total général Actif | 178 942.00 | 36 107.00 | 142 835.00 | 178 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 011.00 | 7 194.00 | | 6 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 946.00 | 130 656.00 | | 132 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 13 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 698.00 | 2 837.00 | | 3 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 156.00 | 153 687.00 | | 143 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 449.00 | 4 846.00 | | 2 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 519.00 | 200.00 | | 1 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 943.00 | 15 795.00 | | 18 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 760.00 | -1 447.00 | | -2 760.00 |
242 Autres charges externes. | 50 026.00 | 51 976.00 | | 50 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 738.00 | 5 747.00 | | 4 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 177.00 | 67 523.00 | | 53 177.00 |
252 Charges sociales | 10 911.00 | 10 995.00 | | 10 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 909.00 | 3 993.00 | | 2 909.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 10.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 162.00 | 159 637.00 | | 142 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 993.00 | -5 950.00 | | 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 933.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 195.00 | -2 907.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 600.00 | -3 994.00 | | 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 046.00 | | | 130 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 941.00 | | | 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |