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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 493.00 | | 86 493.00 | 86 493.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 101.00 | 599.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 742.00 | 55 817.00 | 27 925.00 | 83 742.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 075.00 | 55 918.00 | 116 157.00 | 172 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
060 Stock marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
084 Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
110 Total général Actif | 185 422.00 | 55 918.00 | 129 504.00 | 185 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 654.00 | 1 895.00 | | 2 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 409.00 | 110 329.00 | | 125 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 647.00 | 2 055.00 | | 647.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 744.00 | 114 282.00 | | 128 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 006.00 | 2 476.00 | | 2 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | -660.00 | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 527.00 | 7 800.00 | | 9 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 435.00 | -569.00 | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 37 658.00 | 33 704.00 | | 37 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 233.00 | 3 586.00 | | 4 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 358.00 | 42 163.00 | | 51 358.00 |
252 Charges sociales | 8 470.00 | 6 222.00 | | 8 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 213.00 | 8 590.00 | | 9 213.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 834.00 | 103 319.00 | | 122 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 910.00 | 10 963.00 | | 5 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 2 373.00 | 2 128.00 | | 2 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 3 857.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 495.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 064.00 | 4 483.00 | | 3 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 005.00 | | | 173 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |